华夏创新医药龙头混合C (012982.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9233元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (7998 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合A |
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华夏创新医药龙头混合C(012982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-21 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-20 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-16 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-14 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-13 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-09 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-01 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-31 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-03-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-26 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-25 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-03-24 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-03-23 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-03-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-03-19 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-03-18 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-03-17 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-03-16 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-03-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-12 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-11 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-03-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-03-09 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-06 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-05 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-03-04 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-03 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-02 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-02-27 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-02-26 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-02-25 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-02-24 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-02-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-02-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-02-11 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-02-10 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-02-09 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-02-06 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-02-05 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-02-04 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-02-03 | 0.8412元 | 0.8412元 |