华夏创新医药龙头混合C (012982.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8963元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (8092 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合A |
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华夏创新医药龙头混合C(012982) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 1.34亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 1.09亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.12亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 9,235.50万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 7,984.99万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 9,356.19万 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 8,903.43万 | 1.49亿元 | -- |