华夏创新医药龙头混合C (012982.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7802元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% (8494 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合(012981) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏创新医药龙头混合C(012982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-29 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-05-28 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-27 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-05-26 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-25 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-22 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-21 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-05-20 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-19 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-18 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-15 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-05-14 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-05-13 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-12 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-11 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-05-07 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-04-30 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-29 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-04-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-27 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-22 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-21 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-20 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-16 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-14 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-13 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-09 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-01 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-31 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-03-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-26 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-25 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-03-24 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-03-23 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-03-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-03-19 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-03-18 | 0.8473元 | 0.8473元 |