华夏创新医药龙头混合C (012982.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9076元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (7918 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合(012981) |
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华夏创新医药龙头混合C(012982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-09 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-08 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-07 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-06 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-03 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-02 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-01 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-30 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-06-29 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-26 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-06-25 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-24 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-23 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-06-22 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-18 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-17 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-16 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-06-15 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-06-12 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-11 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-06-10 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-06-09 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-08 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-05 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-06-04 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-03 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-02 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-06-01 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-29 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-05-28 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-27 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-05-26 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-25 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-22 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-21 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-05-20 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-19 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-18 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-15 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-05-14 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-05-13 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-12 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-11 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-05-07 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-04-30 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-29 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-04-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |