西部利得碳中和混合发起A (012975.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8571元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.57倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (8111 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起C |
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西部利得碳中和混合发起A(012975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8571元 | 0.8671元 |
| 2026-08-28 | 0.8604元 | 0.8704元 |
| 2026-08-27 | 0.8682元 | 0.8782元 |
| 2026-08-26 | 0.8624元 | 0.8724元 |
| 2026-08-25 | 0.8508元 | 0.8608元 |
| 2026-08-24 | 0.8630元 | 0.8730元 |
| 2026-08-21 | 0.8641元 | 0.8741元 |
| 2026-08-20 | 0.8382元 | 0.8482元 |
| 2026-08-19 | 0.8309元 | 0.8409元 |
| 2026-08-18 | 0.8812元 | 0.8912元 |
| 2026-08-17 | 0.8833元 | 0.8933元 |
| 2026-08-14 | 0.8523元 | 0.8623元 |
| 2026-08-13 | 0.8477元 | 0.8577元 |
| 2026-08-12 | 0.8685元 | 0.8785元 |
| 2026-08-11 | 0.8604元 | 0.8704元 |
| 2026-08-10 | 0.8849元 | 0.8949元 |
| 2026-08-07 | 0.8719元 | 0.8819元 |
| 2026-08-06 | 0.8489元 | 0.8589元 |
| 2026-08-05 | 0.8463元 | 0.8563元 |
| 2026-08-04 | 0.8269元 | 0.8369元 |
| 2026-08-03 | 0.8252元 | 0.8352元 |
| 2026-07-31 | 0.8276元 | 0.8376元 |
| 2026-07-30 | 0.8268元 | 0.8368元 |
| 2026-07-29 | 0.8260元 | 0.8360元 |
| 2026-07-28 | 0.8116元 | 0.8216元 |
| 2026-07-27 | 0.8255元 | 0.8355元 |
| 2026-07-24 | 0.8098元 | 0.8198元 |
| 2026-07-23 | 0.8430元 | 0.8530元 |
| 2026-07-22 | 0.8271元 | 0.8371元 |
| 2026-07-21 | 0.7985元 | 0.8085元 |
| 2026-07-20 | 0.7893元 | 0.7993元 |
| 2026-07-17 | 0.7712元 | 0.7812元 |
| 2026-07-16 | 0.7822元 | 0.7922元 |
| 2026-07-15 | 0.7798元 | 0.7898元 |
| 2026-07-14 | 0.7842元 | 0.7942元 |
| 2026-07-13 | 0.7608元 | 0.7708元 |
| 2026-07-10 | 0.7826元 | 0.7926元 |
| 2026-07-09 | 0.7849元 | 0.7949元 |
| 2026-07-08 | 0.7988元 | 0.8088元 |
| 2026-07-07 | 0.8106元 | 0.8206元 |
| 2026-07-06 | 0.8373元 | 0.8473元 |
| 2026-07-03 | 0.8313元 | 0.8413元 |
| 2026-07-02 | 0.8120元 | 0.8220元 |
| 2026-07-01 | 0.8126元 | 0.8226元 |
| 2026-06-30 | 0.8403元 | 0.8503元 |
| 2026-06-29 | 0.8440元 | 0.8540元 |
| 2026-06-26 | 0.8200元 | 0.8300元 |
| 2026-06-25 | 0.8504元 | 0.8604元 |
| 2026-06-24 | 0.8730元 | 0.8830元 |
| 2026-06-23 | 0.8771元 | 0.8871元 |