西部利得碳中和混合发起A (012975.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9193元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率596.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7912 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起C |
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西部利得碳中和混合发起A(012975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.9193元 | 0.9293元 |
| 2026-06-15 | 0.9143元 | 0.9243元 |
| 2026-06-12 | 0.9107元 | 0.9207元 |
| 2026-06-11 | 0.8834元 | 0.8934元 |
| 2026-06-10 | 0.8561元 | 0.8661元 |
| 2026-06-09 | 0.8715元 | 0.8815元 |
| 2026-06-08 | 0.8360元 | 0.8460元 |
| 2026-06-05 | 0.8729元 | 0.8829元 |
| 2026-06-04 | 0.8837元 | 0.8937元 |
| 2026-06-03 | 0.9078元 | 0.9178元 |
| 2026-06-02 | 0.9046元 | 0.9146元 |
| 2026-06-01 | 0.8943元 | 0.9043元 |
| 2026-05-29 | 0.9057元 | 0.9157元 |
| 2026-05-28 | 0.9258元 | 0.9358元 |
| 2026-05-27 | 0.9385元 | 0.9485元 |
| 2026-05-26 | 0.9533元 | 0.9633元 |
| 2026-05-25 | 0.9302元 | 0.9402元 |
| 2026-05-22 | 0.9408元 | 0.9508元 |
| 2026-05-21 | 0.9231元 | 0.9331元 |
| 2026-05-20 | 0.9492元 | 0.9592元 |
| 2026-05-19 | 0.9284元 | 0.9384元 |
| 2026-05-18 | 0.9371元 | 0.9471元 |
| 2026-05-15 | 0.9324元 | 0.9424元 |
| 2026-05-14 | 0.9668元 | 0.9768元 |
| 2026-05-13 | 0.9871元 | 0.9971元 |
| 2026-05-12 | 0.9835元 | 0.9935元 |
| 2026-05-11 | 0.9910元 | 1.0010元 |
| 2026-05-08 | 0.9807元 | 0.9907元 |
| 2026-05-07 | 0.9882元 | 0.9982元 |
| 2026-05-06 | 0.9829元 | 0.9929元 |
| 2026-04-30 | 0.9526元 | 0.9626元 |
| 2026-04-29 | 0.9504元 | 0.9604元 |
| 2026-04-28 | 0.9065元 | 0.9165元 |
| 2026-04-27 | 0.9255元 | 0.9355元 |
| 2026-04-24 | 0.9364元 | 0.9464元 |
| 2026-04-23 | 0.9325元 | 0.9425元 |
| 2026-04-22 | 0.9523元 | 0.9623元 |
| 2026-04-21 | 0.9469元 | 0.9569元 |
| 2026-04-20 | 0.9469元 | 0.9569元 |
| 2026-04-17 | 0.9443元 | 0.9543元 |
| 2026-04-16 | 0.9456元 | 0.9556元 |
| 2026-04-15 | 0.9141元 | 0.9241元 |
| 2026-04-14 | 0.9456元 | 0.9556元 |
| 2026-04-13 | 0.9248元 | 0.9348元 |
| 2026-04-10 | 0.9075元 | 0.9175元 |
| 2026-04-09 | 0.8752元 | 0.8852元 |
| 2026-04-08 | 0.8758元 | 0.8858元 |
| 2026-04-07 | 0.8462元 | 0.8562元 |
| 2026-04-03 | 0.8412元 | 0.8512元 |
| 2026-04-02 | 0.8587元 | 0.8687元 |