西部利得碳中和混合发起A (012975.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8571元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.57倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (8113 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起C |
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西部利得碳中和混合发起A(012975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.67亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 7.67亿 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,663.10万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 3,010.99万 | 3.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.06亿 | 59.33% |
| 采矿业 | 1.18亿 | 13.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.24万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.67%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.05亿 | 12.27% |
| 工业 | 3,757.95万 | 4.40% |
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