西部利得碳中和混合发起A (012975.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9010元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率596.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8016 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起C |
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西部利得碳中和混合发起A(012975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.85亿 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 9.85亿 | 90.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,968.85万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,782.75万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.01亿 | 74.02% |
| 采矿业 | 1.73亿 | 15.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1,048.38万 | 0.97% |
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