西部利得碳中和混合发起A (012975.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8604元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.57倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (8097 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起C |
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西部利得碳中和混合发起A(012975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 605.07万元 | 1.20% | 100.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,114.52万元 | 1.20% | 185.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 525.40万元 | 1.20% | 87.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,213.31万元 | 1.20% | 202.22万元 | 0.20% |