西部利得碳中和混合发起A (012975.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9481元 (2026-02-26) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率610.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7852 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起C |
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西部利得碳中和混合发起A(012975) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 7.03亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 7.71亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 6.19亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 6.47亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 6.37亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 7.69亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 7.00亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.17亿 | 12.58亿元 | -- |