国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8797元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率39.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (4941 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-09-10 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-09-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-09-08 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-09-07 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-09-04 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-09-03 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-02 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-09-01 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-31 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-28 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-27 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-08-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-24 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-21 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-20 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-19 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-18 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-14 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-12 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-10 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-07 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-08-06 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-03 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-31 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-29 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-27 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-24 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-23 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-21 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-20 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-17 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-16 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-15 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-14 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-10 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-07 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |