国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8797元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率39.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (4941 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,436.09万 | 92.13% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 105.39万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 17.28万 | 1.11% |
加载中......