国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0489元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率39.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (4703 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF(516110) |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,480.88万 | 93.22% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.80万 | 3.83% |
| (其中) 债券 | 60.80万 | 3.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.58万 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 6.29万 | 0.40% |
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