国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1248元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率25.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3921 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,341.00元 | 0.50% | 1,668.00元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.11万元 | 0.50% | 8,218.00元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.26万元 | 0.50% | 2,516.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.73万元 | 0.50% | 1.15万元 | 0.10% |