国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率39.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (4772 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF(516110) |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-01 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-31 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-30 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |