国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1248元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率25.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3921 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-01 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-11-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-04 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-03 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-10-31 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-10-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-10-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-10-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-10-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-10-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-10-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-10-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-10-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-10-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-10-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-10-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-10-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-10 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-10-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-09-30 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-09-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-09-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |