国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0910元 (2026-02-03) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率25.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (4485 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-19 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-09 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-31 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-01 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |