国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率39.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4812 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF(516110) |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 445.72万 | 425.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 564.73万 | 489.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 781.00万 | 635.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 842.61万 | 802.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,546.44万 | 1,423.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,553.74万 | 1,480.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,913.35万 | 2,843.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,273.94万 | 2,713.85万元 | -- |