广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘格菘周智硕基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6905元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% (8695 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合(012967) |
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-07-09 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-07-08 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-07-07 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-07-06 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-07-03 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-07-02 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-07-01 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-06-30 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-29 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-26 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-25 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-24 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-06-23 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-22 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-18 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-06-17 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-16 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-06-15 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-06-12 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-06-11 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-06-10 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-06-09 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-06-08 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-05 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-06-04 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-03 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-02 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-06-01 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-05-29 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-05-28 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-05-27 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-05-26 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-25 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-05-22 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-21 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-05-20 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-19 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-18 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-05-15 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-05-14 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-05-13 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-05-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-05-11 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-08 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-07 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-05-06 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-04-30 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-04-29 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-04-28 | 0.6663元 | 0.6663元 |