广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6081元 (2026-01-09) 基金经理刘格菘周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% (8890 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合A |
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-01-08 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-01-07 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-01-06 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-01-05 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2025-12-31 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2025-12-30 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2025-12-29 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2025-12-26 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2025-12-25 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2025-12-24 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-12-23 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2025-12-22 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2025-12-19 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2025-12-18 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2025-12-17 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2025-12-16 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2025-12-15 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2025-12-12 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2025-12-11 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2025-12-10 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2025-12-09 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2025-12-08 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2025-12-05 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2025-12-04 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2025-12-03 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2025-12-02 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2025-12-01 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2025-11-28 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2025-11-27 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2025-11-26 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2025-11-25 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2025-11-24 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2025-11-21 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2025-11-20 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2025-11-19 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2025-11-18 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2025-11-17 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2025-11-14 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2025-11-13 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2025-11-12 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2025-11-11 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2025-11-10 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2025-11-07 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2025-11-06 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2025-11-05 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2025-11-04 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2025-11-03 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2025-10-31 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2025-10-30 | 0.6187元 | 0.6187元 |