广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘格菘周智硕基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7096元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (8712 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合(012967) |
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-05-28 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-05-27 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-05-26 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-25 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-05-22 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-21 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-05-20 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-19 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-18 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-05-15 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-05-14 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-05-13 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-05-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-05-11 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-08 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-07 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-05-06 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-04-30 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-04-29 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-04-28 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-04-27 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-04-24 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-04-23 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-04-22 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-04-21 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-04-20 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-04-17 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-04-16 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-04-15 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-04-14 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-04-13 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-04-10 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-04-09 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-04-08 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-04-07 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-03 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-04-02 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-04-01 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-03-31 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-03-30 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-03-27 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-03-26 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-03-25 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-03-24 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-03-23 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-03-20 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-03-19 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-03-18 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-03-17 | 0.5858元 | 0.5858元 |