广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5904元 (2026-03-03) 基金经理刘格菘周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-11.02% (8890 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合A |
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-03-02 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-02-27 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-02-26 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-02-25 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-02-24 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-02-13 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-02-12 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-02-11 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-02-10 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-02-09 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-02-06 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-02-05 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-02-04 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-02-03 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-02-02 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-01-30 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-01-29 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-01-28 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-01-27 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-01-26 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-01-23 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-01-22 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-01-21 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-01-20 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-01-19 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-01-16 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-01-15 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-01-14 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-01-13 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-01-12 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-01-09 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-01-08 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-01-07 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-01-06 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-01-05 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2025-12-31 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2025-12-30 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2025-12-29 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2025-12-26 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2025-12-25 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2025-12-24 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-12-23 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2025-12-22 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2025-12-19 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2025-12-18 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2025-12-17 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2025-12-16 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2025-12-15 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2025-12-12 | 0.5702元 | 0.5702元 |