广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5836元 (2026-03-04) 基金经理刘格菘周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-11.02% (8890 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合A |
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.98亿 | 94.08% |
| (其中) 股票 | 54.98亿 | 94.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.44亿 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 174.25万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.48亿 | 74.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.03亿 | 6.89% |
| 采矿业 | 5,970.93万 | 1.02% |
| 建筑业 | 4,580.10万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.98%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.85亿 | 10.00% |
| 非日常生活消费品 | 5,713.81万 | 0.98% |
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