广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5985元 (2026-01-14) 基金经理刘格菘周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-11.05% (8908 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合A |
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.92亿 | 91.80% |
| (其中) 股票 | 61.92亿 | 91.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,320.33万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 1,320.33万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.94亿 | 7.33% |
| 4 | 其他资产 | 4,596.74万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.15亿 | 40.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.96亿 | 8.83% |
| 金融业 | 4.02亿 | 5.96% |
| 租赁和商务服务业 | 2.53亿 | 3.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,559.19万 | 0.53% |
| 采矿业 | 3,090.09万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 1,248.73万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.84%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7.22亿 | 10.71% |
| 金融 | 5.86亿 | 8.69% |
| 通讯业务 | 4.75亿 | 7.04% |
| 医疗保健 | 1.76亿 | 2.61% |
| 非日常生活消费品 | 1.42亿 | 2.11% |
| 日常消费品 | 4,627.55万 | 0.69% |
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