广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6153元 (2026-01-16) 基金经理刘格菘周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.47% (8874 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合A |
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.63元 | 5.80亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 5.45亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 5.63亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 6.17亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 6.94亿 | 13.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 6.84亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.32亿 | 15.28亿元 | -- |