招商瑞泰1年持有期混合C (012966.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1814元 (2026-03-17) 基金经理李毅林澍管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5134 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合A |
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招商瑞泰1年持有期混合C(012966) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,613.72万 | 1,398.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,761.99万 | 1,540.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,810.72万 | 1,680.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,861.91万 | 1,769.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,909.17万 | 1,833.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,154.22万 | 2,078.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,469.45万 | 2,411.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,790.36万 | 2,759.45万元 | -- |