招商瑞泰1年持有期混合C(012966) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,191.56万 | 1,907.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2,187.51万 | 1,877.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,613.72万 | 1,398.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,761.99万 | 1,540.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,810.72万 | 1,680.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,861.91万 | 1,769.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,909.17万 | 1,833.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,154.22万 | 2,078.76万元 | -- |