招商瑞泰1年持有期混合C (012966.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1930元 (2026-01-23) 基金经理李毅林澍管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5346 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合A |
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招商瑞泰1年持有期混合C(012966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 79.35万元 | 0.50% | 23.80万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 242.39万元 | 0.50% | 72.72万元 | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 139.95万元 | 0.50% | 41.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |