招商瑞泰1年持有期混合C (012966.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1744元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5739 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合(012965) |
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招商瑞泰1年持有期混合C(012966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-11 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-30 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-29 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-28 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-16 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-11 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-06 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |