招商瑞泰1年持有期混合C (012966.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1852元 (2026-03-16) 基金经理李毅林澍管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5171 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合A |
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招商瑞泰1年持有期混合C(012966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-11 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-06 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-04 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-27 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-02-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-02-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-02-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-02-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-30 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-21 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-20 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-15 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-12 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-07 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-25 | 1.1514元 | 1.1514元 |