招商瑞泰1年持有期混合C(012966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-10-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-10-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-10-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-10-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-10-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-10-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-09-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-22 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-09-18 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-09-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-09-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-09-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-03 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-31 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-27 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-21 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-18 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-10 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-06 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-31 | 1.1697元 | 1.1697元 |