招商瑞泰1年持有期混合C(012966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-21 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-18 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-10 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-06 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-31 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-30 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-01 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-25 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-23 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |