平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C (012960.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9486元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (1408 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）(012959) |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C(012960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-22 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-21 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-20 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-16 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-14 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-13 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-10 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-08 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-07 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-06 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-02 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-01 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-18 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-16 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-10 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-09 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-05 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-27 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-26 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-21 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-14 | 0.9563元 | 0.9563元 |