平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C (012960.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9486元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (1408 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）(012959) |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C(012960) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 612.21万 | 639.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 705.77万 | 741.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 747.01万 | 784.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 752.67万 | 804.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,381.01万 | 1,473.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,532.52万 | 1,649.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,670.33万 | 1,813.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,759.69万 | 1,939.05万元 | -- |