平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C (012960.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9563元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (1394 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）(012959) |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C(012960) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,247.00 | 2.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,477.00 | 2.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,774.00 | 2.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,002.00 | 2.89万元 | -- |