平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C (012960.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9620元 (2026-03-05) 基金经理李正一管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (1301 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C(012960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-02 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-02-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-02-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-24 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-11 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-02-10 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-02-09 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-02-06 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-02-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-02-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-02 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-01-30 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-29 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-01-28 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-01-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-01-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-01-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-01-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-01-20 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-01-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-14 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-01-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-01-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-01-09 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-01-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-07 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-01-06 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-30 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-22 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-18 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-16 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-15 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-12 | 0.9485元 | 0.9485元 |