平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C (012960.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9581元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (1390 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）(012959) |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C(012960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-11 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-27 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-24 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-16 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-15 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-14 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-10 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-08 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-07 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-01 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-31 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-30 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-26 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-23 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-19 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-16 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-13 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-11 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-09 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-06 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-05 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-02 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-02-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |