平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C (012960.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9536元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (1422 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）(012959) |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C(012960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-01 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-18 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-16 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-10 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-09 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-05 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-27 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-26 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-21 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-14 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-11 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-27 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-24 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |