国寿安保稳盛6个月持有期混合C (012956.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2344元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (4527 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合 (012955) |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-14 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-09 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-02 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-30 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-25 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-24 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-22 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-18 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-17 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-16 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-10 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-09 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-05 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-02 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-27 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-21 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-18 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-14 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-11 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-08 | 1.2172元 | 1.2172元 |