国寿安保稳盛6个月持有期混合C (012956.jj ) 申	基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模1.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2559元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4720 / 9409)
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国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 历史分红派息及拆分数据列表

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