国寿安保稳盛6个月持有期混合C (012956.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2316元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5241 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合 (012955) |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-10 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-09 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-05 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-02 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-27 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-21 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-18 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-14 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-11 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-08 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-07 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-28 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-27 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-23 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-21 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-17 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-15 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-14 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-07 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-03 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-02 | 1.1870元 | 1.1870元 |