国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-26 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-25 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-24 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-21 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-20 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-18 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-14 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-11 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-07 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-04 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-03 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-31 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-24 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-22 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-17 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-14 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-09 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-02 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-30 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-25 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-24 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-22 | 1.2519元 | 1.2519元 |