国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-10-15 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-10-14 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-10-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-10-12 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-10-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-10-08 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-09-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-09-29 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-09-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-09-24 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-09-23 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-22 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-09-21 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-09-18 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-09-17 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-09-16 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-15 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-14 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-09-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-07 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-09-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-03 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-02 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-09-01 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-31 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-28 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-26 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-25 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-24 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-21 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-20 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-18 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-14 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-11 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-07 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-04 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-03 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-31 | 1.2521元 | 1.2521元 |