国寿安保稳盛6个月持有期混合C
(012956.jj )
基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模1.20亿 (2026-06-30) 基金净值1.2559 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4720 / 9409)
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国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,815.93万16.19%
(其中) 股票8,815.93万16.19%
2 固定收益投资3.26亿59.96%
(其中) 债券3.26亿59.96%
3 返售型金融资产6,300.28万11.57%
4 银行存款及结算备付金294.77万0.54%
5 其他资产6,395.39万11.74%
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