国寿安保稳盛6个月持有期混合C (012956.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2130元 (2026-01-14) 基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5087 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.57亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.50亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.00亿 | 9,200.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.21亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.43亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 1.83亿元 | -- |