国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 1.20亿 | 9,414.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1.47亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.42亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.57亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.50亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.00亿 | 9,200.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.21亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.43亿 | 1.31亿元 | -- |