汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj ) 申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1524元 (2026-08-25) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5651 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-19 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-31 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-17 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-15 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-07 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-02 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-01 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |