汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj ) 申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1524元 (2026-08-25) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5651 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.03亿 | 6.09% |
| (其中) 股票 | 10.03亿 | 6.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 153.09亿 | 92.88% |
| (其中) 债券 | 153.09亿 | 92.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 3,691.60万 | 0.22% |
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