汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1507元 (2025-12-11) 基金经理吴江宏陈思行管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5100 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.42亿 | 8.55% |
| (其中) 股票 | 5.42亿 | 8.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.41亿 | 76.40% |
| (其中) 债券 | 48.41亿 | 76.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.60亿 | 12.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,697.88万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 1.57亿 | 2.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.22亿 | 3.51% |
| 采矿业 | 4,258.10万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,760.35万 | 0.28% |
| 金融业 | 1,304.13万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 278.40万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.98万 | 0.008% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.83%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 7,046.05万 | 1.11% |
| 50 电信服务 | 6,438.79万 | 1.02% |
| 15 原材料 | 4,947.46万 | 0.78% |
| 10 能源 | 2,162.39万 | 0.34% |
| 40 金融 | 1,580.80万 | 0.25% |
| 55 公用事业 | 976.25万 | 0.15% |
| 45 信息技术 | 402.13万 | 0.06% |
| 20 工业 | 400.57万 | 0.06% |
| 35 医疗保健 | 273.89万 | 0.04% |
| 30 日常消费 | 48.39万 | 0.008% |
加载中......