汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1513元 (2026-04-03) 基金经理吴江宏陈思行管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5264 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-01 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-23 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-11 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-10 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-30 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-20 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |