汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1520元 (2025-12-12) 基金经理吴江宏陈思行管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5133 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-11 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-28 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-21 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-12 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-10-31 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-10-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-28 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-10-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-10-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-10-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-10-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-10-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-10-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-10-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-09-30 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-09-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-09-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |