汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj ) 申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1429元 (2026-10-16) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4890 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-10-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-10-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-10-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-10-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-10-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-10-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-09-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-09-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-09-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-31 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-28 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-25 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-19 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-31 | 1.1489元 | 1.1489元 |