汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1585元 (2026-06-05) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5847 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合(012951) 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-04 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-02 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-21 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-14 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-24 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-22 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-16 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-14 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-01 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |