汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1537元 (2025-12-26) 基金经理吴江宏陈思行管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5298 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2.49亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 6,156.06万 | 5,460.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,755.19万 | 4,288.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4,669.92万 | 4,251.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4,798.54万 | 4,443.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,962.03万 | 4,653.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,025.63万 | 4,836.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,690.87万 | 5,644.02万元 | -- |