汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj ) 申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1524元 (2026-08-25) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5651 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 12.13亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 13.72亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5.69亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2.49亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 6,156.06万 | 5,460.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,755.19万 | 4,288.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4,669.92万 | 4,251.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4,798.54万 | 4,443.50万元 | -- |