广发稳睿六个月持有期混合C (012944.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2257元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5111 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合(012943) |
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广发稳睿六个月持有期混合C(012944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-04 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-01 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-28 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-26 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-22 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-21 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-20 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-19 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-18 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-14 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-12 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-28 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-27 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-22 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-21 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-17 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-16 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-15 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-14 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-13 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-10 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-08 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-02 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-01 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-31 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-30 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-25 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |