广发稳睿六个月持有期混合C (012944.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1990元 (2026-01-23) 基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5402 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发稳睿六个月持有期混合C(012944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-21 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-20 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-19 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-16 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-13 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-12 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-07 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-05 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-31 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-23 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-19 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-15 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-10 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-08 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-02 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-01 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-11-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-24 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-20 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-19 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-18 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-17 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |