广发稳睿六个月持有期混合C (012944.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2183元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5464 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合(012943) |
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广发稳睿六个月持有期混合C(012944) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 4.25亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 6.27亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 6.92亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7.55亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 6.79亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4.83亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4.07亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.72亿 | 3.33亿元 | -- |