广发稳睿六个月持有期混合C (012944.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1950元 (2026-01-09) 基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5164 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳睿六个月持有期混合A |
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广发稳睿六个月持有期混合C(012944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 829.10万元 | -- | 177.66万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 646.90万元 | 0.70% | 138.62万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 343.11万元 | 0.70% | 73.52万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |