中泰星元灵活配置混合C (012940.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8616元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3485 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰星元灵活配置混合C(012940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-04-16 | 2.8759元 | 2.8759元 |
| 2026-04-15 | 2.8719元 | 2.8719元 |
| 2026-04-14 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2026-04-13 | 2.8633元 | 2.8633元 |
| 2026-04-10 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-04-09 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-04-08 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2026-04-07 | 2.8612元 | 2.8612元 |
| 2026-04-03 | 2.8422元 | 2.8422元 |
| 2026-04-02 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2026-04-01 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-03-31 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-03-30 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-03-27 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-03-26 | 2.8346元 | 2.8346元 |
| 2026-03-25 | 2.8492元 | 2.8492元 |
| 2026-03-24 | 2.8197元 | 2.8197元 |
| 2026-03-23 | 2.7959元 | 2.7959元 |
| 2026-03-20 | 2.8598元 | 2.8598元 |
| 2026-03-19 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-03-18 | 2.9233元 | 2.9233元 |
| 2026-03-17 | 2.9316元 | 2.9316元 |
| 2026-03-16 | 2.9394元 | 2.9394元 |
| 2026-03-13 | 2.9548元 | 2.9548元 |
| 2026-03-12 | 2.9449元 | 2.9449元 |
| 2026-03-11 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2026-03-10 | 2.8998元 | 2.8998元 |
| 2026-03-09 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-03-06 | 2.9371元 | 2.9371元 |
| 2026-03-05 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2026-03-04 | 2.9056元 | 2.9056元 |
| 2026-03-03 | 2.9347元 | 2.9347元 |
| 2026-03-02 | 2.9461元 | 2.9461元 |
| 2026-02-27 | 2.9345元 | 2.9345元 |
| 2026-02-26 | 2.9212元 | 2.9212元 |
| 2026-02-25 | 2.9335元 | 2.9335元 |
| 2026-02-24 | 2.9186元 | 2.9186元 |
| 2026-02-13 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-02-12 | 2.9203元 | 2.9203元 |
| 2026-02-11 | 2.9359元 | 2.9359元 |
| 2026-02-10 | 2.9223元 | 2.9223元 |
| 2026-02-09 | 2.9179元 | 2.9179元 |
| 2026-02-06 | 2.9014元 | 2.9014元 |
| 2026-02-05 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2026-02-04 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2026-02-03 | 2.8591元 | 2.8591元 |
| 2026-02-02 | 2.8313元 | 2.8313元 |
| 2026-01-30 | 2.9092元 | 2.9092元 |
| 2026-01-29 | 2.9186元 | 2.9186元 |