中泰星元灵活配置混合C (012940.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9014元 (2026-02-06) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3146 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合A |
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中泰星元灵活配置混合C(012940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.9014元 | 2.9014元 |
| 2026-02-05 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2026-02-04 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2026-02-03 | 2.8591元 | 2.8591元 |
| 2026-02-02 | 2.8313元 | 2.8313元 |
| 2026-01-30 | 2.9092元 | 2.9092元 |
| 2026-01-29 | 2.9186元 | 2.9186元 |
| 2026-01-28 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-01-27 | 2.8633元 | 2.8633元 |
| 2026-01-26 | 2.8814元 | 2.8814元 |
| 2026-01-23 | 2.8774元 | 2.8774元 |
| 2026-01-22 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-01-21 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-01-20 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-01-19 | 2.8306元 | 2.8306元 |
| 2026-01-16 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-01-15 | 2.8264元 | 2.8264元 |
| 2026-01-14 | 2.8146元 | 2.8146元 |
| 2026-01-13 | 2.8332元 | 2.8332元 |
| 2026-01-12 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-01-09 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2026-01-08 | 2.8486元 | 2.8486元 |
| 2026-01-07 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-01-06 | 2.8617元 | 2.8617元 |
| 2026-01-05 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2025-12-31 | 2.8174元 | 2.8174元 |
| 2025-12-30 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2025-12-29 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2025-12-26 | 2.8199元 | 2.8199元 |
| 2025-12-25 | 2.8381元 | 2.8381元 |
| 2025-12-24 | 2.8216元 | 2.8216元 |
| 2025-12-23 | 2.8029元 | 2.8029元 |
| 2025-12-22 | 2.8005元 | 2.8005元 |
| 2025-12-19 | 2.8156元 | 2.8156元 |
| 2025-12-18 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2025-12-17 | 2.7956元 | 2.7956元 |
| 2025-12-16 | 2.7712元 | 2.7712元 |
| 2025-12-15 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2025-12-12 | 2.7762元 | 2.7762元 |
| 2025-12-11 | 2.7748元 | 2.7748元 |
| 2025-12-10 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2025-12-09 | 2.7853元 | 2.7853元 |
| 2025-12-08 | 2.8182元 | 2.8182元 |
| 2025-12-05 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2025-12-04 | 2.8232元 | 2.8232元 |
| 2025-12-03 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2025-12-02 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2025-12-01 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2025-11-28 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2025-11-27 | 2.8176元 | 2.8176元 |