中泰星元灵活配置混合C (012940.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7712元 (2025-12-16) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2782 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合A |
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中泰星元灵活配置混合C(012940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.7712元 | 2.7712元 |
| 2025-12-15 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2025-12-12 | 2.7762元 | 2.7762元 |
| 2025-12-11 | 2.7748元 | 2.7748元 |
| 2025-12-10 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2025-12-09 | 2.7853元 | 2.7853元 |
| 2025-12-08 | 2.8182元 | 2.8182元 |
| 2025-12-05 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2025-12-04 | 2.8232元 | 2.8232元 |
| 2025-12-03 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2025-12-02 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2025-12-01 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2025-11-28 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2025-11-27 | 2.8176元 | 2.8176元 |
| 2025-11-26 | 2.8038元 | 2.8038元 |
| 2025-11-25 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2025-11-24 | 2.8049元 | 2.8049元 |
| 2025-11-21 | 2.8147元 | 2.8147元 |
| 2025-11-20 | 2.8366元 | 2.8366元 |
| 2025-11-19 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2025-11-18 | 2.8308元 | 2.8308元 |
| 2025-11-17 | 2.8698元 | 2.8698元 |
| 2025-11-14 | 2.8869元 | 2.8869元 |
| 2025-11-13 | 2.9038元 | 2.9038元 |
| 2025-11-12 | 2.8865元 | 2.8865元 |
| 2025-11-11 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2025-11-10 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2025-11-07 | 2.8161元 | 2.8161元 |
| 2025-11-06 | 2.7948元 | 2.7948元 |
| 2025-11-05 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2025-11-04 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2025-11-03 | 2.7867元 | 2.7867元 |
| 2025-10-31 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2025-10-30 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2025-10-29 | 2.7827元 | 2.7827元 |
| 2025-10-28 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2025-10-27 | 2.7904元 | 2.7904元 |
| 2025-10-24 | 2.7864元 | 2.7864元 |
| 2025-10-23 | 2.8017元 | 2.8017元 |
| 2025-10-22 | 2.7782元 | 2.7782元 |
| 2025-10-21 | 2.7805元 | 2.7805元 |
| 2025-10-20 | 2.7709元 | 2.7709元 |
| 2025-10-17 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2025-10-16 | 2.7881元 | 2.7881元 |
| 2025-10-15 | 2.7976元 | 2.7976元 |
| 2025-10-14 | 2.7831元 | 2.7831元 |
| 2025-10-13 | 2.7772元 | 2.7772元 |
| 2025-10-10 | 2.7975元 | 2.7975元 |
| 2025-10-09 | 2.7816元 | 2.7816元 |
| 2025-09-30 | 2.7759元 | 2.7759元 |