中泰星元灵活配置混合C (012940.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7829元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (4097 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合(006567) |
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中泰星元灵活配置混合C(012940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-05-21 | 2.7859元 | 2.7859元 |
| 2026-05-20 | 2.8128元 | 2.8128元 |
| 2026-05-19 | 2.8241元 | 2.8241元 |
| 2026-05-18 | 2.8228元 | 2.8228元 |
| 2026-05-15 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-05-14 | 2.8822元 | 2.8822元 |
| 2026-05-13 | 2.8974元 | 2.8974元 |
| 2026-05-12 | 2.9134元 | 2.9134元 |
| 2026-05-11 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-08 | 2.9042元 | 2.9042元 |
| 2026-05-07 | 2.9045元 | 2.9045元 |
| 2026-05-06 | 2.9222元 | 2.9222元 |
| 2026-04-30 | 2.9103元 | 2.9103元 |
| 2026-04-29 | 2.9249元 | 2.9249元 |
| 2026-04-28 | 2.9066元 | 2.9066元 |
| 2026-04-27 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2026-04-24 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2026-04-23 | 2.8784元 | 2.8784元 |
| 2026-04-22 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-04-21 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2026-04-20 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-04-17 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-04-16 | 2.8759元 | 2.8759元 |
| 2026-04-15 | 2.8719元 | 2.8719元 |
| 2026-04-14 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2026-04-13 | 2.8633元 | 2.8633元 |
| 2026-04-10 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-04-09 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-04-08 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2026-04-07 | 2.8612元 | 2.8612元 |
| 2026-04-03 | 2.8422元 | 2.8422元 |
| 2026-04-02 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2026-04-01 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-03-31 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-03-30 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-03-27 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-03-26 | 2.8346元 | 2.8346元 |
| 2026-03-25 | 2.8492元 | 2.8492元 |
| 2026-03-24 | 2.8197元 | 2.8197元 |
| 2026-03-23 | 2.7959元 | 2.7959元 |
| 2026-03-20 | 2.8598元 | 2.8598元 |
| 2026-03-19 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-03-18 | 2.9233元 | 2.9233元 |
| 2026-03-17 | 2.9316元 | 2.9316元 |
| 2026-03-16 | 2.9394元 | 2.9394元 |
| 2026-03-13 | 2.9548元 | 2.9548元 |
| 2026-03-12 | 2.9449元 | 2.9449元 |
| 2026-03-11 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2026-03-10 | 2.8998元 | 2.8998元 |