中泰星元灵活配置混合C (012940.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6800元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4288 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合(006567) |
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中泰星元灵活配置混合C(012940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-07-09 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2026-07-08 | 2.6788元 | 2.6788元 |
| 2026-07-07 | 2.6717元 | 2.6717元 |
| 2026-07-06 | 2.6941元 | 2.6941元 |
| 2026-07-03 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-07-02 | 2.6218元 | 2.6218元 |
| 2026-07-01 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-06-30 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-06-29 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-06-26 | 2.5901元 | 2.5901元 |
| 2026-06-25 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-06-24 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-06-23 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-06-22 | 2.6763元 | 2.6763元 |
| 2026-06-18 | 2.6466元 | 2.6466元 |
| 2026-06-17 | 2.7007元 | 2.7007元 |
| 2026-06-16 | 2.7289元 | 2.7289元 |
| 2026-06-15 | 2.7703元 | 2.7703元 |
| 2026-06-12 | 2.7909元 | 2.7909元 |
| 2026-06-11 | 2.7477元 | 2.7477元 |
| 2026-06-10 | 2.7506元 | 2.7506元 |
| 2026-06-09 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-06-08 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-06-05 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2026-06-04 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2026-06-03 | 2.7824元 | 2.7824元 |
| 2026-06-02 | 2.8111元 | 2.8111元 |
| 2026-06-01 | 2.8175元 | 2.8175元 |
| 2026-05-29 | 2.7963元 | 2.7963元 |
| 2026-05-28 | 2.7588元 | 2.7588元 |
| 2026-05-27 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-05-26 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2026-05-25 | 2.7785元 | 2.7785元 |
| 2026-05-22 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-05-21 | 2.7859元 | 2.7859元 |
| 2026-05-20 | 2.8128元 | 2.8128元 |
| 2026-05-19 | 2.8241元 | 2.8241元 |
| 2026-05-18 | 2.8228元 | 2.8228元 |
| 2026-05-15 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-05-14 | 2.8822元 | 2.8822元 |
| 2026-05-13 | 2.8974元 | 2.8974元 |
| 2026-05-12 | 2.9134元 | 2.9134元 |
| 2026-05-11 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-08 | 2.9042元 | 2.9042元 |
| 2026-05-07 | 2.9045元 | 2.9045元 |
| 2026-05-06 | 2.9222元 | 2.9222元 |
| 2026-04-30 | 2.9103元 | 2.9103元 |
| 2026-04-29 | 2.9249元 | 2.9249元 |
| 2026-04-28 | 2.9066元 | 2.9066元 |