中泰星元灵活配置混合C (012940.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7956元 (2025-12-17) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2846 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合A |
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中泰星元灵活配置混合C(012940) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.78元 | 10.12亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.64元 | 9.97亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.64元 | 12.88亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.62元 | 13.04亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.70元 | 12.99亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 14.00亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.25亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.22元 | 11.66亿 | 5.25亿元 | -- |