民生加银积极配置6个月持有混合（FOF）(012936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-08 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-07 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-06 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-03 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-02 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-29 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-26 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-25 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-24 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-23 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-22 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-18 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-17 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-16 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-15 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-12 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-11 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-10 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-06-09 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-08 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-05 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-04 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-03 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-02 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-01 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-05-29 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-27 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-25 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-22 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-21 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-05-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-19 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-15 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-14 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-13 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-12 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-05-11 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-08 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-07 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-05-06 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-29 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-28 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-27 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-24 | 0.8159元 | 0.8159元 |