民生加银积极配置6个月持有混合（FOF）(012936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-05 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-04 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-03 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-02 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-01 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-05-29 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-27 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-25 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-22 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-21 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-05-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-19 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-15 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-14 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-13 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-12 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-05-11 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-08 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-07 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-05-06 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-29 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-28 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-27 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-24 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-04-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-22 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-21 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-20 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-04-17 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-04-16 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-04-15 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-14 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-04-13 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-04-09 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-04-08 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-04-07 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-04-02 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-01 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-03-31 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-03-30 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-03-27 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-26 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-03-25 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-24 | 0.7357元 | 0.7357元 |