民生加银积极配置6个月持有混合（FOF）(012936) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.73元 | 1.11亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.23亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.27亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 1.16亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 1.23亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 1.27亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.36亿 | 2.30亿元 | -- |