民生加银积极配置6个月持有混合（FOF） (012936.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型FOF成立日期2021-12-22总资产规模1.23亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8167元 (2026-01-29) 基金经理代宏坤孔思伟管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (1344 / 1360)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银积极配置6个月持有混合（FOF）(012936) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。