民生加银积极配置6个月持有混合（FOF）(012936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 121.30万元 | 1.00% | 17.35万元 | 0.15% |
| 2025-12-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-22 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 60.01万元 | 1.00% | 8.94万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 142.44万元 | 1.00% | 18.76万元 | 0.15% |
| 2024-12-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 75.11万元 | 1.00% | 10.23万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |