易方达稳丰90天滚动短债A (012933.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1350元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4537 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳丰90天滚动短债C |
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易方达稳丰90天滚动短债A(012933) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 7,111.28万 | 6,282.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6,057.77万 | 5,378.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,179.85万 | 3,728.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,285.21万 | 2,943.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,965.62万 | 2,675.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,130.61万 | 2,834.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,891.58万 | 3,552.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,128.41万 | 3,780.25万元 | -- |