易方达稳丰90天滚动短债A (012933.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1279元 (2026-01-30) 基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4353 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳丰90天滚动短债C |
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易方达稳丰90天滚动短债A(012933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.31亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 24.01亿 | 98.67% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,033.06万 | 1.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 181.52万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 18.90万 | 0.008% |
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