易方达稳丰90天滚动短债A (012933.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1366元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4506 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳丰90天滚动短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳丰90天滚动短债A(012933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-01 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-18 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-06 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |