易方达稳丰90天滚动短债A (012933.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1347元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4477 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳丰90天滚动短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳丰90天滚动短债A(012933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 136.78万元 | 0.20% | 34.20万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 370.07万元 | 0.20% | 92.52万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 103.10万元 | 0.20% | 25.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |