平安双季盈6个月持有债券A (012931.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1630元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2486 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季盈6个月持有债券C |
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平安双季盈6个月持有债券A(012931) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 2.99亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2.73亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.81亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3.02亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.83亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.64亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6.60亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8.78亿 | 7.91亿元 | -- |